米国株資産額公開 2019年10月

定点観測の資産額公開です。

投資額と評価額の推移

2019年はSBI証券の「米国株式・ETF定期買付サービス」を利用し年間を通してVYMとVTIを積み立て投資をしています。

7月後半から長期出張が続き平日は家にいません。定期買付サービスとUiPath(RPA)を活用して米ドルを銀行から証券口座に自動入金しています。

ようやく11月でプロジェクト最終月を迎えました。毎週1泊~2泊を月末まで続ければ完了です。体重は全然減らせていませんが、スクワットに足が慣れてきました。

振り返り

10月の振り返りです。

台風と大雨の被害が尋常ではなかったですね。我が家のマンションの屋上から柵が落下したり(瞬間を目撃してしまった)、親戚で川の氾濫被害が出てしまいました。日々復旧に向かっていますが天災とは容赦ありません。こういったことがあっても経済は廻ります。

さて月初は下落していましたがS&P500が再度高値を更新しました。下がり続けるかもと見ていたらスルスル上がっていきますので相場はよくわかりません。明らかな下落が続くまで定期買付のみにします。欲しがるまでは。

  • ETF
    • 定期買付のVYM(バンガード・米国高配当株式ETF)、VTI(バンガード・トータル・ストック・マーケットETF)を1株のみ。株価変動は見ていません。
  • 個別株
    • PG(プロクター&ギャンブル)とMSFT(マイクロソフト)が上がったまま最高値を更新したようです。強い。JNJ(ジョンソン&ジョンソン)はベビーパウダーから微量のアスベストが検出されて自主回収すると発表があり10%近く下がりました。しかしそれ以上の下落はなく影響は限定的と判断されていると伺えます。
日付 評価額 損益 損益率 前回との損益差額 損益率の変化
2017/9/29 $12,799.33 $367.39 3.0%    
2017/12/30 $13,536.92 $1,104.98 8.9% $737.59 5.9%
2018/3/31 $18,723.35 $331.64 1.8% -$773.34 -7.1%
2018/6/30 $23,416.24 $295.55 1.3% -$36.09 -0.5%
2018/9/29 $28,142.70 $1,776.43 6.7% $1,480.89 5.5%
2018/12/31 $26,536.33 -$1,419.62 -5.1% -$3,196.05 -11.8%
2019/3/31 $31,255.04 $2,626.59 9.2% $4,046.21 14.3%
2019/6/30 $34,256.62 $3,256.12 10.5% $629.53 1.3%
2019/9/30 $36,181.42 $3,591.94 11.0% $335.82 0.5%
2019/10/31 $36,584.77 $3,754.46 11.4% $162.52 0.4%

為替は 9月末108.0円/ドル ⇒ 10月末:108.8円/ドル となりました。一時106.7円/ドルに値を付けていたんですね。気付きませんでした。外貨積立設定により毎日米ドル両替のみです。

8月に下落した分が戻ったような損益です。

もしくらSP

無謀にも最強のインデックス【S&P500】に挑むコーナー、「 もしくらごろファンドの代わりにS&P500インデックスファンドを購入していたら 」(略称:もしくらSP) です。

条件

くらごろファンドの投資額と同じ額のS&P500インデックスを購入した場合の評価額の比較です
・指数はそのままS&P500を採用し、単元株として考えず端数を購入できるものとする。
  理由:くらごろファンドの入金額が少ないため、ETFの単元株だとなかなか買えなくなってしまうため(´;ω;`)
・購入手数料は考慮しない。
  理由:くらごろファンドでは機会がある限りNISAで購入しているため。
・配当は考慮しない。
  理由:面倒くさい。S&P500の分配率は2019年8月現在2%弱、くらごろファンドは約2.8%。
・どちらも月末の終値で比較
表.もしくらSP(2019年10月末)
グラフ.もしくらSP(2019年10月)

市場が良かったのでアンダーパフォームの傾向です。

S&P500

S&P500の6カ月チャートです。振り返りに書きましたが、月初の下落も何のその、プラスで終了しました。今月はFRBが金利を0.25%引き下げると発表して終わりました。これからどんな影響がでますかね。

S&P500 6カ月チャート

集計

現在株価の集計

気付いたら損益率が最高となっていました。淡々と積み立てているだけです。

株式種別 購入 現在株価 割合 損益($) 損益(%)
合計 $32,830.31 $36,584.77 100.0% $3,754.46 11.436%
ETF $16,198.67 $18,112.61 49.5% $1,913.94 11.815%
個別 $16,631.64 $18,472.16 50.5% $1,840.52 11.066%

配当込みの集計

配当は裏切らない。

配当収入は83ドル弱ほど。

株式種別 配当・分配(通算) 現在株価+配当($) 損益+配当($) 損益+配当(%)
合計 $1,494.84 $38,079.61 $5,249.30 15.989%
ETF $724.06 $18,836.67 $2,638.00 16.285%
個別 $770.78 $19,242.94 $2,611.30 15.701%

単月だと変動が大きいので3カ月、6カ月平均で見ています。おおよそ70ドルほどになります。


株式ごとのデータ

現在株価の集計

JNJが好調で一時期プラ転に近づいた(-2.5%まで肉薄!)んですがね、、ダメでした(笑)

ティッカー 株価 購入 現在株価 割合 損益($) 損益(%)
VOO $278.56 $2,446.57 $3,064.16 8.4% $617.59 25.243%
VTI $154.18 $3,893.77 $4,162.86 11.4% $269.09 6.911%
VYM $89.66 $4,928.41 $5,379.60 14.7% $451.19 9.155%
HDV $94.74 $1,928.85 $2,179.02 6.0% $250.17 12.970%
VDC $155.84 $423.01 $467.52 1.3% $44.51 10.522%
VDC $155.84 $1,398.76 $1,558.40 4.3% $159.64 11.413%
VHT $175.70 $775.00 $878.50 2.4% $103.50 13.355%
BND $84.51 $404.30 $422.55 1.2% $18.25 4.514%
XOM $67.57 $2,375.16 $2,027.10 5.5% -$348.06 -14.654%
CSCO $47.51 $1,274.16 $1,900.40 5.2% $626.24 49.149%
PM $81.44 $1,469.96 $1,140.16 3.1% -$329.80 -22.436%
JNJ $132.04 $1,815.08 $1,716.52 4.7% -$98.56 -5.430%
PEP $137.17 $1,423.88 $1,783.21 4.9% $359.33 25.236%
PG $124.51 $1,492.63 $2,365.69 6.5% $873.06 58.491%
GIS $50.86 $1,472.72 $1,627.52 4.4% $154.80 10.511%
T $38.49 $1,566.57 $1,924.50 5.3% $357.93 22.848%
MSFT $143.37 $1,589.68 $2,007.18 5.5% $417.50 26.263%
MMM $164.99 $2,151.80 $1,979.88 5.4% -$171.92 -7.990%

配当込みの集計

配当をJNJがプラスですね。気休め。

ティッカー 配当・分配(通算) 現在株価+配当($) 損益+配当($) 損益+配当(%)
VOO $120.39 $3,143.41 $696.84 28.482%
VTI $67.35 $4,176.48 $282.71 7.261%
VYM $266.17 $5,572.57 $644.16 13.070%
HDV $145.62 $2,296.81 $367.96 19.077%
VDC $22.52 $485.54 $62.53 14.782%
VDC $60.11 $1,603.51 $204.75 14.638%
VHT $23.09 $879.84 $104.84 13.528%
BND $18.81 $439.31 $35.01 8.659%
XOM $190.98 $2,235.18 -$139.98 -5.893%
CSCO $84.98 $1,966.18 $692.02 54.312%
PM $110.93 $1,228.83 -$241.13 -16.404%
JNJ $59.63 $1,829.84 $14.76 0.813%
PEP $75.23 $1,855.71 $431.83 30.328%
PG $59.68 $2,275.65 $783.02 52.459%
GIS $70.60 $1,765.32 $292.60 19.868%
T $72.92 $1,963.42 $396.85 25.332%
MSFT $18.60 $1,974.26 $384.58 24.192%
MMM $27.23 $1,989.71 -$162.09 -7.533%

配当

定期購入しているETFの分だけ少し増えました。連続増配を見込める個別株は読みやすいですね。

株式種別 予想配当率(年) 予想配当(年) 割合
合計 2.600% $940.99 100%
ETF 2.245% $401.27 43%
個別 2.947% $539.72 57%

先月入金されなかったバンガードETF(VOO,VDC,VHT)、PEP(ペプシコ)、PM(フィリップモリス)、CSCO(シスコシステムズ)から入金されました。このうちPMが増配(2.5%)です。最高。

配当はマイナスのない優しい世界です。

ティッカー 現在株価 予想配当(年株) 予想配当率(年株) 予想配当(年) 四半期
VOO $3,023.02 1.990% $54.14 $13.54
VTI $4,109.13 1.810% $66.94 $16.73
VYM $5,306.40 3.160% $150.91 $37.73
HDV $2,151.19 3.330% $64.47 $16.12
VDC $463.02 2.510% $10.46 $2.61
VDC $1,543.40 2.510% $27.78 $6.95
VHT $856.75 2.100% $16.19 $4.05
BND $420.50 2.740% $10.37 $2.59
XOM $2,044.20 $3.48 5.100% $93.96 $23.49
CSCO $1,881.20 $1.40 2.977% $40.16 $10.04
PM $1,117.90 $4.68 5.920% $63.55 $15.89
JNJ $1,770.21 $3.80 2.791% $44.46 $11.12
PEP $1,780.48 $3.82 2.800% $44.69 $11.17
PG $2,215.97 $2.98 2.540% $40.61 $10.15
GIS $1,694.72 $1.96 3.701% $56.45 $14.11
T $1,890.50 $2.04 5.400% $73.15 $18.29
MSFT $1,955.66 $2.04 1.450% $20.48 $5.12
MMM $1,962.48 $5.76 3.522% $62.21 $15.55
合計 $36,186.73 $31.96 2.600% $940.99 $235.25

ポートフォリオ

保有額ベース

セクター別


10月も終わり仕事の案件はだいぶ落ち着いてきました。11月に完了させるので締めていくところです。出張は月の半分に減らす計画なのでだいぶ日常を取り戻せるのかなと。年始から大きく動くので準備を始める1カ月にしたいと思います。


ジョン・ボーグルの「インデックス投資は勝者のゲーム」を読んでいる最中ですが「低コストのS&P500か全米、米国債券のインデックスファンド」以外を(ETFでも)持っていることを一貫してダメ出しされています。「わかったよじいちゃん」という気分にさせてくれる不思議な読み物です(笑)

投資には関係のないところで「南極ではたらく:かあちゃん、調理隊員になる」(著者:渡貫 淳子)が良かったです。「悪魔のおにぎり」として有名になったそうですね。天かす、あおさノリとめんつゆで作るんですが、これは普通においしいですよ。想像も難しい世界に飛び込んでいくことの行動力と葛藤、力いっぱい対応された日常の描写が勇気を与えてくれました。


あわせて読みたい

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です