米国株資産額公開 2019年12月

定点観測の資産額公開です。

投資額と評価額の推移

2019年はSBI証券の「米国株式・ETF定期買付サービス」を利用し年間を通してVYMとVTIを積み立て投資をしています。

17年間務めた会社を退職し1月から新しい会社で働くとになります。バタバタするでしょうから自動化を活用して投資を継続したいと思います。

振り返り

12月の振り返りです。

退職に当たりお別れ忘年会が多かったです。ありがたいお話でお付き合いを頂きました。出張が多かった反動か、旅行に行きたいなどと思わず家事ばかりしていました。晩御飯を作っていると幸せを感じたり( ´∀` )

有休消化の一か月だったためほとんど働きませんでしたが給料と賞与が入金されました。ベーシックインカムみたいで不思議な感覚です。

印象のある経済的なイベントはほとんど覚えていないです。トランプ対中国のプロレスは飽きました。何か言い合っても多少のボラティリティで収まっているのではないでしょうか。

S&P500、月末時点のポイントが4カ月連続して高値で終わりました。本当に強い。12月は派手な下落もなく右上がり一辺倒で終わったように感じました。いつかドカンと反動がくるのでしょうがいつかはわかりません。ルール通りに積み立てを続けます。

  • ETF
    • 定期買付のVYM(バンガード・米国高配当株式ETF)、VTI(バンガード・トータル・ストック・マーケットETF)を1株のみ。気絶しての自動積立だから続けられるんでしょうね。相場を見たら買えない気がします。
  • 個別株
    • 先月に続き大きなニュースを聞いていません(調べていません)がすべて上昇して12月を終えました。ポートフォリオの10銘柄中4銘柄が4%を超える上昇でした。
日付 投資額 評価額 損益 損益率 前回との損益差額 損益率の変化
2017/9/29 $12,431.94 $12,799.33 $367.39 3.0%    
2017/12/30 $12,431.94 $13,536.92 $1,104.98 8.9% $737.59 5.9%
2018/3/31 $18,391.71 $18,723.35 $331.64 1.8% -$773.34 -7.1%
2018/6/30 $23,120.69 $23,416.24 $295.55 1.3% -$36.09 -0.5%
2018/9/29 $26,366.27 $28,142.70 $1,776.43 6.7% $1,480.89 5.5%
2018/12/31 $27,955.95 $26,536.33 -$1,419.62 -5.1% -$3,196.05 -11.8%
2019/3/31 $28,628.45 $31,255.04 $2,626.59 9.2% $4,046.21 14.3%
2019/6/30 $31,000.50 $34,256.62 $3,256.12 10.5% $629.53 1.3%
2019/9/30 $32,589.48 $36,181.42 $3,591.94 11.0% $335.82 0.5%
2019/10/31 $32,830.31 $36,584.77 $3,754.46 11.4% $162.52 0.4%
2019/11/30 $33,080.10 $37,494.67 $4,414.57 13.3% $660.11 1.9%
2019/12/31 $33,336.60 $38,779.95 $5,443.35 16.3% $1,028.78 3.0%

為替は 11月末:109.5円/ドル ⇒  12月末:108.9円/ドルとなりました。

もしくらSP

無謀にも最強のインデックス【S&P500】に挑むコーナー、「 もしくらごろファンドの代わりにS&P500インデックスファンドを購入していたら 」(略称:もしくらSP) です。

条件

くらごろファンドの投資額と同じ額のS&P500インデックスを購入した場合の評価額の比較です
・指数はそのままS&P500を採用し、単元株として考えず端数を購入できるものとする。
  理由:くらごろファンドの入金額が少ないため、ETFの単元株だとなかなか買えなくなってしまうため(´;ω;`)
・購入手数料は考慮しない。
  理由:くらごろファンドでは機会がある限りNISAで購入しているため。
・配当は考慮しない。
  理由:面倒くさい。S&P500の分配率は2019年8月現在2%弱、くらごろファンドは約2.8%。
・どちらも月末の終値で比較

アンダーパフォーム太郎となってきました。マイナス3.6%です。

S&P500

S&P500の6カ月チャートです。最高値から戻してスタートしましたが右肩上がりで上昇して終わりました。


集計

現在株価の集計

最高益となりました。これまで損益14%あたりで跳ね返されていましたが易々と突破していきました。淡々と積み立てます。

株式種別 購入 現在株価 割合 損益($) 損益(%)
合計 $33,336.60 $38,779.95 100.0% $5,443.35 16.328%
ETF $16,704.96 $19,538.01 50.4% $2,833.05 16.959%
個別 $16,631.64 $19,241.94 49.6% $2,610.30 15.695%

配当込みの集計

配当は裏切らない。12月はバンガードETFの分配金入金月です。配当収入は約145ドル。

年間配当収入(税引き後)は933ドルとなりました。日本円で約10万円を超えました。

株式種別 配当・分配(通算) 現在株価+配当($) 損益+配当($) 損益+配当(%)
合計 $1,682.91 $40,462.86 $7,126.26 21.377%
ETF $814.07 $20,352.08 $3,647.12 21.833%
個別 $868.84 $20,110.78 $3,479.14 20.919%

単月だと変動が大きいので3カ月、6カ月平均で見るようにしています。月当たり80ドルほどになります。


株式ごとのデータ

現在株価の集計

ようやくJNJ(ジョンソン&ジョンソン)がプラ転しました。長かった。。MMM(スリーエム)もだいぶ戻しています。

ティッカー 株価 購入 現在株価 割合 損益($) 損益(%)
VOO $295.80 $2,446.57 $3,253.80 8.4% $807.23 32.994%
VTI $163.62 $4,214.96 $4,744.98 12.2% $530.02 12.575%
VYM $93.71 $5,113.51 $5,810.02 15.0% $696.51 13.621%
HDV $98.07 $1,928.85 $2,255.61 5.8% $326.76 16.941%
VDC $161.20 $423.01 $483.60 1.2% $60.59 14.324%
VDC $161.20 $1,398.76 $1,612.00 4.2% $213.24 15.245%
VHT $191.74 $775.00 $958.70 2.5% $183.70 23.703%
BND $83.86 $404.30 $419.30 1.1% $15.00 3.710%
XOM $69.78 $2,375.16 $2,093.40 5.4% -$281.76 -11.863%
CSCO $47.96 $1,274.16 $1,918.40 4.9% $644.24 50.562%
PM $85.09 $1,469.96 $1,191.26 3.1% -$278.70 -18.960%
JNJ $145.87 $1,815.08 $1,896.31 4.9% $81.23 4.475%
PEP $136.67 $1,423.88 $1,776.71 4.6% $352.83 24.779%
PG $124.90 $1,492.63 $2,373.10 6.1% $880.47 58.988%
GIS $53.56 $1,472.72 $1,713.92 4.4% $241.20 16.378%
T $39.08 $1,566.57 $1,954.00 5.0% $387.43 24.731%
MSFT $157.70 $1,589.68 $2,207.80 5.7% $618.12 38.883%
MMM $176.42 $2,151.80 $2,117.04 5.5% -$34.76 -1.615%

配当込みの集計

配当を加えるとMMMがプラスです。

ティッカー 配当・分配(通算) 現在株価+配当($) 損益+配当($) 損益+配当(%)
VOO $134.53 $3,388.33 $941.76 38.493%
VTI $67.35 $4,812.33 $597.37 14.173%
VYM $309.65 $6,119.67 $1,006.16 19.677%
HDV $161.75 $2,417.36 $488.51 25.326%
VDC $25.40 $509.00 $85.99 20.328%
VDC $67.76 $1,679.76 $281.00 20.089%
VHT $26.32 $985.02 $210.02 27.099%
BND $21.31 $440.61 $36.31 8.981%
XOM $214.47 $2,307.87 -$67.29 -2.833%
CSCO $84.98 $2,003.38 $729.22 57.231%
PM $110.93 $1,302.19 -$167.77 -11.413%
JNJ $70.75 $1,967.06 $151.98 8.373%
PEP $75.23 $1,851.94 $428.06 30.063%
PG $69.90 $2,443.00 $950.37 63.671%
GIS $84.72 $1,798.64 $325.92 22.130%
T $91.30 $2,045.30 $478.73 30.559%
MSFT $23.77 $2,231.57 $641.89 40.379%
MMM $42.79 $2,159.83 $8.03 0.373%

配当

増配の影響か、個別株を増やしていないにも関わらず先月より予想配当額が増えました(先月は539.72ドル)。

株式種別 予想配当率(年) 予想配当(年) 割合
合計 2.480% $961.70 100%
ETF 2.152% $420.54 44%
個別 2.812% $541.16 56%

個別株はJNJ、XOM(エクソンモービル)、MMM、MSFT(マイクロソフト)、ETFはVDC(生活必需品セクターETF)、VHT(ヘルスケアセクターETF)、HDV(高配当株ETF)、VOO(S&P500ETF)、VYM(高配当株ETF)からの入金です。

MSFTが3%ほど増配となりました。配当はマイナスのない優しい世界です。

ティッカー 現在株価 予想配当率(年株) 予想配当(年) 通算配当 通算配当率
VOO $3,253.80 1.880% $55.05 $134.53 5.499%
VTI $4,744.98 1.710% $73.03 $67.35 1.598%
VYM $5,810.02 3.060% $160.01 $309.65 6.056%
HDV $2,255.61 3.270% $66.38 $161.75 8.386%
VDC $483.60 2.480% $10.79 $25.40 6.005%
VDC $1,612.00 2.480% $28.67 $67.76 4.844%
VHT $958.70 1.890% $16.31 $26.32 3.396%
BND $419.30 2.730% $10.30 $21.31 5.271%
XOM $2,093.40 5.010% $93.96 $214.47 9.030%
CSCO $1,918.40 2.919% $40.16 $84.98 6.669%
PM $1,191.26 5.460% $63.55 $110.93 7.546%
JNJ $1,896.31 2.605% $44.46 $70.75 3.898%
PEP $1,776.71 2.790% $44.69 $75.23 5.283%
PG $2,373.10 2.400% $40.61 $69.90 4.683%
GIS $1,713.92 3.659% $56.45 $84.72 5.753%
T $1,954.00 5.330% $74.59 $91.30 5.828%
MSFT $2,207.80 1.280% $20.48 $23.77 1.495%
MMM $2,117.04 3.265% $62.21 $42.79 1.989%
合計 $38,779.95 2.480% $961.70 $1,682.91 4.340%

ポートフォリオ

保有額ベース

セクター別


12月は仕事をせず1月の初回出勤日まで41連休となります。ストレスの全くない日々に馴染みすぎてしまいました。新年からは頑張るはずです。


本の紹介:

閃光のハサウェイ 富野 由悠季 (著)

投資もITも関係ないガンダム小説です( ´∀` )

2020年夏に映画化するので復習として読み直しました。公開は7月23日(木・祝)です。

映像化することはないと言われていたので映画になると聞いたときは鳥肌が立ったものです。小説を読み直しましたがやはり哀しいドラマです。映画では希望のある展開となるでしょうか。富野さんは小説と映像では表現する世界が変わりますので期待したいですね。


他にも読書中の本がいくつかありますが集中できず並行読みしてしまっています。冬休みの間に読んでおこう。



閃光のハサウェイ(上)

閃光のハサウェイ(中)

閃光のハサウェイ(下)