米国株資産額公開 2018年11月

前回は資産運用している全体を記事にしましたがこちらでは米国株のみを扱います。追加投資や考察しているのは米国株のため主にこちらをアップデートします。

表作成に当たり「エクセルシートをHTMLテーブルに変換しちゃう君 (ββ)」を利用させて頂いています。Wordpressで思うような表をつくることが出来なかったのでありがたやです。

なお個々のETFや株式の分析ではありません。

投資額と評価額の推移

データを取り始めた時からの時系列データです。

日付 投資額 評価額 損益 損益率 前月との損益差額
2017/9/29 $12,431.94 $12,799.33 $367.39 3.0%
2017/10/31 $12,431.94 $12,907.26 $475.32 3.8% $107.93
2017/11/30 $12,431.94 $13,297.20 $865.26 7.0% $389.94
2017/12/30 $12,431.94 $13,536.92 $1,104.98 8.9% $239.72
2018/1/31 $15,893.44 $17,678.29 $1,784.85 11.2% $679.87
2018/2/28 $17,616.71 $18,509.34 $892.63 5.1% -$892.22
2018/3/31 $18,391.71 $18,723.35 $331.64 1.8% -$560.99
2018/4/30 $20,458.16 $20,564.43 $106.27 0.5% -$225.37
2018/5/31 $21,043.85 $21,258.75 $214.90 1.0% $108.63
2018/6/30 $23,120.69 $23,416.24 $295.55 1.3% $80.65
2018/7/31 $25,290.24 $26,314.56 $1,024.32 4.1% $728.78
2018/8/31 $26,366.27 $27,869.58 $1,503.31 5.7% $478.99
2018/9/29 $26,366.27 $28,142.70 $1,776.43 6.7% $273.12
2018/10/31 $27,955.95 $28,796.06 $840.11 3.0% -$936.32
2018/11/30 $27,955.95 $29,336.44 $1,380.49 4.9% $540.38
投資額と評価額

グロースを所有していない(*)にも関わらず2019年1月まで勢いよく上昇していました。正確には1月末には下落に転じていましたけど。
(*)VOOやVTIに含まれますがね。自分のポートフォリオを見るとVOOやVTIがグロースに見えてました。

2月から激落ちしたのに淡々と追加購入していたようです。落ちまくるのでなるべく目を閉じていた記憶なのにおかしいな。

2月~6月の期間で VYM、VHT、VTI、PEP、PG、GIS に合計7,800ドル程度投資したようです。俺偉い。いや鈍い。

今年のNISA枠を使い切ったので追加投資は来年までお預けです。

集計

ETFと個別株の評価額が半々となることを目安にしています。

株式種別 購入 現在株価(合計) ポートフォリオの割合 損益($) 損益(%)
合計 $27,955.95 $29,621.08 100.0% $1,665.13 5.956%
ETF $13,864.29 $14,791.57 49.9% $927.28 6.688%
個別 $14,091.66 $14,829.51 50.1% $737.85 5.236%

銭ゲバですが入ってくる配当金/分配金を楽しみに投資をしています。いつに日か配当が年間10,000ドルとなれるかな。がんばって入金していきます(いまのペースなら無理だけど)。

S&P500に含まれる超優良企業のスタッフが日夜努力して利益を稼ぎ出し、その利益から出てくる配当金。利益が出て配当まで出るかのリスクを鑑みて投資し、結果として僕のポケットにチャリンチャリンとお金を入れてくれます。企業活動に対する健全な期待値が配当だと思います。

配当は税引き後(外国株税控除せず)で計算しています。たいした額ではありませんが、ドルで入金される配当金は円転せず再投資の資金となります。

株式種別 予想配当率(年) 予想配当(年) 配当予想額(年)の割合
合計 2.636% $780.88 100%
ETF 2.205% $326.12 42%
個別 3.067% $454.76 58%

配当金/分配金と評価額を加算して最終的な損益を考えるようにしています。もちろん買値が大事ですが、活動の結果を累積してナンボと考えます。

株式種別 配当・分配(通算) 現在株価+配当($) 損益+配当($) 損益+配当(%)
合計 $673.76 $30,294.84 $2,338.89 8.366%
ETF $351.44 $15,143.01 $1,278.72 9.223%
個別 $322.32 $15,151.83 $1,060.17 7.523%

株式ごとのデータ

所持しているETFには感覚を得るためちょこちょこ種類を買ってみた少額投資があります(HDV、VDC、VHT、BNDあたり)。今後はVYM、VTIを積み増していく予定です。個別株は2017年10月から一種類ずつ購入しており、もう一銘柄を増やして全部で10銘柄とするつもりです。生活必需品に偏っているので資本財あたりにしようかなぁとのんびり考えています。平均購入単価には手数料を含んでいます。

ティッカー セクター等 株式種別 口座 数量 現在株価(単価) 平均購入単価
VOO S&P500 ETF NISA 11 $253.48 $222.42
VTI 全米 ETF NISA 17 $141.35 $142.56
VYM 高配当 ETF NISA 50 $86.22 $81.29
HDV 高配当 ETF NISA 23 $92.31 $83.86
VDC 生活必需品 ETF NISA 3 $145.27 $141.00
VDC 生活必需品 ETF 特定 10 $145.27 $139.88
VHT ヘルスケア ETF NISA 5 $177.40 $155.00
BND 米国債券 ETF NISA 5 $78.14 $80.86
XOM エネルギー 個別 NISA 30 $79.50 $79.17
CSCO 情報技術 個別 特定 40 $47.87 $31.85
PM 生活必需品 個別 NISA 14 $86.53 $105.00
JNJ ヘルスケア 個別 NISA 10 $146.90 $142.69
PEP 生活必需品 個別 NISA 13 $121.94 $109.53
PG 生活必需品 個別 特定 19 $94.51 $78.56
GIS 生活必需品 個別 NISA 32 $42.31 $46.02
T 電気通信 個別 特定 50 $31.24 $31.33
MSFT 情報技術 個別 特定 14 $110.89 $113.55

今年はPMの下落っぷりが酷かったですね。ブログやツイートで結構指摘が多かった気がします。でも財務は良いし増配したしポートフォリオ全体での下落は0.5%だしiQOSを止められないし、いっかなーと保有を継続しています。

CSCOが良すぎました。CSCOのおかげで下落が続いている今年の相場でも心の安定を保っていられたのかも知れません。もっと買っておけば(買えなかったくせに戯言を)。

ティッカー 購入 現在株価(合計) ポートフォリオの割合 損益($) 損益(%)
VOO $2,446.57 $2,788.28 9.4% $341.71 13.967%
VTI $2,423.45 $2,402.95 8.1% -$20.50 -0.846%
VYM $4,064.35 $4,311.00 14.6% $246.65 6.069%
HDV $1,928.85 $2,123.13 7.2% $194.28 10.072%
VDC $423.01 $435.81 1.5% $12.80 3.026%
VDC $1,398.76 $1,452.70 4.9% $53.94 3.856%
VHT $775.00 $887.00 3.0% $112.00 14.452%
BND $404.30 $390.70 1.3% -$13.60 -3.364%
XOM $2,375.16 $2,385.00 8.1% $9.84 0.414%
CSCO $1,274.16 $1,914.80 6.5% $640.64 50.279%
PM $1,469.96 $1,211.42 4.1% -$258.54 -17.588%
JNJ $1,426.90 $1,469.00 5.0% $42.10 2.950%
PEP $1,423.88 $1,585.22 5.4% $161.34 11.331%
PG $1,492.63 $1,795.69 6.1% $303.06 20.304%
GIS $1,472.72 $1,353.92 4.6% -$118.80 -8.067%
T $1,566.57 $1,562.00 5.3% -$4.57 -0.292%
MSFT $1,589.68 $1,552.46 5.2% -$37.22 -2.341%

次は配当妄想リストです。

ETFではもの足りない配当率を上げることも意識して個別株を選定していますが、ついついMSFTに投資しました。ビジネスをしている中で圧倒的な値付け力を見せられ、株価も配当も成長し続けるだろうと感じました。なお買った直後に2018年10月の調整が始まりいまだ評価額を下回っております(´;ω;`)

ティッカー 予想配当率(年) 予想配当(年)
VOO 1.860% $46.68
VTI 1.820% $39.36
VYM 2.990% $116.01
HDV 3.570% $68.22
VDC 2.550% $10.00
VDC 2.550% $25.81
VHT 1.300% $10.38
BND 2.750% $9.67
XOM 4.150% $89.08
CSCO 2.960% $39.50
PM 5.430% $59.20
JNJ 2.530% $33.45
PEP 3.210% $45.80
PG 3.130% $39.17
GIS 4.520% $55.08
T 6.810% $74.13
MSFT 1.790% $19.36

「集計」で述べた通り、配当を含めた累積での活動結果を捉えています。年数がたつと評価額がマイナスでも配当を含めるとプラスに転じるケースが多くなるはずです。ゆっくり長期で見ていきたいです。

ティッカー 配当・分配(通算) 現在株価+配当($) 損益+配当($) 損益+配当(%)
VOO $66.60 $2,854.88 $408.31 16.689%
VTI $15.82 $2,418.77 -$4.68 -0.193%
VYM $129.11 $4,440.11 $375.76 9.245%
HDV $80.64 $2,203.77 $274.92 14.253%
VDC $11.92 $447.73 $24.72 5.844%
VDC $31.83 $1,484.53 $85.77 6.132%
VHT $7.20 $894.20 $119.20 15.381%
BND $8.32 $399.02 -$5.28 -1.306%
XOM $99.72 $2,484.72 $109.56 4.613%
CSCO $45.20 $1,960.00 $685.84 53.827%
PM $46.80 $1,258.22 -$211.74 -14.404%
JNJ $23.76 $1,492.76 $65.86 4.616%
PEP $31.15 $1,616.37 $192.49 13.519%
PG $29.46 $1,825.15 $332.52 22.277%
GIS $28.24 $1,382.16 -$90.56 -6.149%
T $17.99 $1,579.99 $13.42 0.857%
MSFT $0.00 $1,552.46 -$37.22 -2.341%

円グラフをいくつか

まずはポートフォリオです。ひとつの個別株の比率を5%程度にしていこうと考えていますており、1回あたり1500ドル程度で購入するルールとしています。

ポートフォリオ

セクター比率です。ETFはセクター毎の比率を確認し算出しています。個別株では生活必需品の銘柄が好みでどうしても比率が高くなります。次はMMMにしようかしら。

セクター比率

銘柄ごとの配当比率です。個別株は一個当たりのポートフォリオ比率が低いわりに配当比率が高くなっています。まあ目的としていることなので当たり前ですが。

予想年間配当比率

2017年5月から米国株への投資を始めました。

頻繁に売買することはないと思いますので、記事をアップデートしても退屈な内容となることでしょう。

誰か一人にでも参考になればいいなーと思い記事にしました。

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1件の返信

  1. 2018年12月2日

    […] 額を公開します。主な投資・運用は米国株のため、更新・公開は米国株のみで行います(次の記事)。今回は投資に関する口座状況を載せます。投資専用に住信SBIネット銀行とSBI証券を […]

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