米国株資産額公開 2018年12月

定点観測の資産額公開です。
※更新をさぼっていたためこの記事を書いているのは3月です。誰も気にしちゃいないでしょうが。。

表作成に当たり「エクセルシートをHTMLテーブルに変換しちゃう君 (ββ)」を利用させて頂いています。Wordpressで思うような表をつくることが出来なかったのでありがたやです。

投資額と評価額の推移

12月の急落を受けてマイナスに転じました。朝起きるとお金が減っていくというやつです。 マイナスに転じたのはさみしいなぁと思いましたが 、今年1月末の急落を経験したあとなのでたいして動揺はなかったと思います。300万円程度の投資額なのに一カ月で30万マイナスというのは強烈ですね。

日付 投資額 評価額 損益 損益率 前月との損益差額
2017/9/29 $12,431.94 $12,799.33 $367.39 3.0%
2017/10/31 $12,431.94 $12,907.26 $475.32 3.8% $107.93
2017/11/30 $12,431.94 $13,297.20 $865.26 7.0% $389.94
2017/12/30 $12,431.94 $13,536.92 $1,104.98 8.9% $239.72
2018/1/31 $15,893.44 $17,678.29 $1,784.85 11.2% $679.87
2018/2/28 $17,616.71 $18,509.34 $892.63 5.1% -$892.22
2018/3/31 $18,391.71 $18,723.35 $331.64 1.8% -$560.99
2018/4/30 $20,458.16 $20,564.43 $106.27 0.5% -$225.37
2018/5/31 $21,043.85 $21,258.75 $214.90 1.0% $108.63
2018/6/30 $23,120.69 $23,416.24 $295.55 1.3% $80.65
2018/7/31 $25,290.24 $26,314.56 $1,024.32 4.1% $728.78
2018/8/31 $26,366.27 $27,869.58 $1,503.31 5.7% $478.99
2018/9/29 $26,366.27 $28,142.70 $1,776.43 6.7% $273.12
2018/10/31 $27,955.95 $28,796.06 $840.11 3.0% -$936.32
2018/11/30 $27,955.95 $29,336.44 $1,380.49 4.9% $540.38
2018/12/31 $27,955.95 $26,536.33 -$1,419.62 -5.1% -$2,800.11

突き抜けるように下落しました。

集計

個別株のほうがマイナスに響いています。個別株の選定というより、ETFのほうが購入した時期が早く個別株と比べて割安だったためと考えています。

株式種別 購入 現在株価(合計) ポートフォリオの割合 損益($) 損益(%)
合計 $27,955.95 $26,536.33 100.0% -$1,419.62 -5.078%
ETF $13,864.29 $13,330.07 50.2% -$534.22 -3.853%
個別 $14,091.66 $13,206.26 49.8% -$885.40 -6.283%

株式ごとのデータ

真っ赤っか(笑)。酷いものです。ただしだいぶ前に投資してから買い増ししていないVOOや割安と判断していたCSCOなんかは余裕があります。買値が大切ということでしょう。CSCOはだいぶ心の支えになっていたのかな。大きなプラスを持っていると、ポートフォリオ全体で考える余裕が出てくる気がします。何気にPGもいいですね。正直気付いていませんでした。

損切りというものを試したかったのですが、マイナスが多い株式はNISA口座での購入だったので断念。特定口座分の株式でもマイナスはあるのですが、往復の手数料を考えると損出しすると本当に損する程度のマイナスでした。私の口座ではなくヨメさん保有のVHTで実施。12/18に売却して翌日買戻しましたが、24日に向けて更に下落したのでちょっと残念。

ティッカー 購入 現在株価(合計) ポートフォリオの割合 損益($) 損益(%)
VOO $2,446.57 $2,505.36 9.4% $58.79 2.403%
VTI $2,423.45 $2,149.31 8.1% -$274.14 -11.312%
VYM $4,064.35 $3,866.00 14.6% -$198.35 -4.880%
HDV $1,928.85 $1,925.56 7.3% -$3.29 -0.171%
VDC $423.01 $391.74 1.5% -$31.27 -7.392%
VDC $1,398.76 $1,305.80 4.9% -$92.96 -6.646%
VHT $775.00 $791.25 3.0% $16.25 2.097%
BND $404.30 $395.05 1.5% -$9.25 -2.288%
XOM $2,375.16 $2,045.10 7.7% -$330.06 -13.896%
CSCO $1,274.16 $1,710.80 6.4% $436.64 34.269%
PM $1,469.96 $941.78 3.5% -$528.18 -35.932%
JNJ $1,426.90 $1,272.70 4.8% -$154.20 -10.807%
PEP $1,423.88 $1,434.68 5.4% $10.80 0.758%
PG $1,492.63 $1,732.42 6.5% $239.79 16.065%
GIS $1,472.72 $1,240.32 4.7% -$232.40 -15.780%
T $1,566.57 $1,423.00 5.4% -$143.57 -9.165%
MSFT $1,589.68 $1,405.46 5.3% -$184.22 -11.588%

配当込みの集計とデータ

トータルで-5%→-2.4%となったので幾分か軽減されました。もっと年数が経過するとトータルでマイナスということはなくなるんでしょうかね。十分期待できると思っています。

株式種別 配当・分配(通算) 現在株価+配当($) 損益+配当($) 損益+配当(%)
合計 $750.12 $27,286.45 -$669.50 -2.395%
ETF $392.91 $13,722.98 -$141.31 -1.019%
個別 $357.21 $13,563.47 -$528.19 -3.748%

こちらも緩和されていますね。投資額のわりに配当が多めのHDV、XOMが良いです。
HDV -0.2% → +4.8%(差分5%)
XOM -13.9%→ -8.8%(差分5%)

ティッカー 配当・分配(通算) 現在株価+配当($) 損益+配当($) 損益+配当(%)
VOO $79.37 $2,584.73 $138.16 5.647%
VTI $15.82 $2,165.13 -$258.32 -10.659%
VYM $129.11 $3,995.11 -$69.24 -1.704%
HDV $95.31 $2,020.87 $92.02 4.771%
VDC $14.74 $406.48 -$16.53 -3.908%
VDC $39.35 $1,345.15 -$53.61 -3.833%
VHT $10.02 $801.27 $26.27 3.390%
BND $9.19 $404.24 -$0.06 -0.015%
XOM $121.86 $2,166.96 -$208.20 -8.766%
CSCO $45.20 $1,756.00 $481.84 37.816%
PM $46.80 $988.58 -$481.38 -32.748%
JNJ $31.86 $1,304.56 -$122.34 -8.574%
PEP $31.15 $1,465.83 $41.95 2.946%
PG $29.46 $1,761.88 $269.25 18.039%
GIS $28.24 $1,268.56 -$204.16 -13.863%
T $17.99 $1,440.99 -$125.58 -8.016%
MSFT $4.65 $1,410.11 -$179.57 -11.296%

配当受け取りの推移

単月および前3カ月平均をグラフに示しました。米国株なので年4回の入金が多いのですが、入金日によってブレが出てくるためきれいに3カ月毎のピークとはなっていません。なので3カ月合計または平均での推移で傾向をつかむようにしています。

配当額合計です。目指せ年間10,000ドル。

配当・分配
2017 $165.98
2018 $584.14
合計 $750.12

ポートフォリオ

保有額ベース

セクター別


クリスマスに大きな下落となった株式市場ですが、これもまた経験です。下落時に買い増しを検討しましたがNISA枠を使い果たしていたので当初の予定通り翌年に繰り越すこととしました。慌てないでのんびり続けます。