米国株資産額公開 2019年5月

定点観測の資産額公開です。

投資額と評価額の推移

2019年はSBI証券の「米国株式・ETF定期買付サービス」を利用し年間を通してVYMとVTIを積み立て投資をしています。

念願のMMM(スリーエム)に初投資しましたが酷い株価となりました。雰囲気で投資をやるとこうなる、というやつです。良い子は真似をしないように。

今月はボラティリティの大きな月でした。念願のMMMに投資したら月初からトランプ砲炸裂&回復&再炸裂で大きくマイナスになりました。朝起きるとお金が減っています。記事を書いている昨夜もトランプ砲(メキシコ関税)の影響でダダ下がり。単月では過去2番目の下落率でした(No.1は2018年12月の-10%)。

日付 投資額 評価額 損益 損益率 前回との損益差額 損益率の変化
2017/9/29 $12,431.94 $12,799.33 $367.39 3.0%    
2017/12/30 $12,431.94 $13,536.92 $1,104.98 8.9% $737.59 5.9%
2018/3/31 $18,391.71 $18,723.35 $331.64 1.8% -$773.34 -7.1%
2018/6/30 $23,120.69 $23,416.24 $295.55 1.3% -$36.09 -0.5%
2018/9/29 $26,366.27 $28,142.70 $1,776.43 6.7% $1,480.89 5.5%
2018/12/31 $27,955.95 $26,536.33 -$1,419.62 -5.1% -$3,196.05 -11.8%
2019/3/31 $28,628.45 $31,255.04 $2,626.59 9.2% $4,046.21 14.3%
2019/4/30 $28,865.81 $32,048.99 $3,183.18 11.0% $556.59 1.9%
2019/5/31 $30,766.99 $32,052.37 $1,285.38 4.2% -$1,897.80 -6.8%

円高が急速に進んでいます。月初:111.4円/ドル⇒月末:108.3円/ドル、実に3円の円高です。円ベースでみると脳が溶けてしまいそうな下落ですが、実際はほとんどチェックしていないので普段はへっちゃらです。チャンスと思い少し多めにドル転します。

  • 住信SBIネット銀行の外貨積立で毎日ドル転中。今回のような時はスポットで追加します。
  • 2019年5月27日(月)10:00~6月7日(金)17:00 約定分まで、外貨預金セールで手数料0円となるキャンペーンが開催されています (米国株は普通預金、積立預金とも手数料ゼロ、その他通過は積立預金のみ手数料ゼロです) 。元々この銀行の手数料は国内最安クラス(FXを除く)ですが、手数料ゼロは嬉しいです。四半期に一度くらいキャンペーンを開いている印象があります。

S&P500推移

時期 ポイント 差額
5月末 2,752
4月末 2,945 -193 -6.6%
年初 2,510 435 17.3%

くらごろファンド推移

時期 投資額 投資差額 評価額 評価差額 評価差額-投資差額 率(対今月投資額)
5月末 $30,766.99 $32,052.37
4月末 $28,865.81 $1,901.18 $32,048.99 $3.38 -$1,897.80 -6.2%
年初 $27,955.95 $2,811.04 $26,536.33 $5,516.04 $2,705.00 8.8%

S&P500と比べてほんの少しだけマシな下落といったところでしょうか。MMMに追加投資した金額分は消えてしまいました(´;ω;`)

S&P500 6カ月チャート

集計

現在株価の集計

だいぶ利益が消えましたね。もう一度今月並みに下落するとマイナス域突入です。

株式種別 購入 現在株価 割合 損益($) 損益(%)
合計 $30,766.99 $32,052.37 100.0% $1,285.38 4.178%
ETF $15,005.86 $15,557.11 48.5% $551.25 3.674%
個別 $15,761.13 $16,495.26 51.5% $734.13 4.658%

配当込みの集計

配当は裏切らない。

私のポートフォリオでは5月の配当は少ないので当月のみだと44ドル程度ですが、昨年5月は10ドル程度でしたので4倍に成長したとも言えます(都合のいい面だけ見ましょう)。

株式種別 配当・分配(通算) 現在株価+配当($) 損益+配当($) 損益+配当(%)
合計 $1,080.65 $33,133.02 $2,366.03 7.690%
ETF $530.45 $16,087.56 $1,081.70 7.209%
個別 $550.20 $17,045.46 $1,284.33 8.149%

株式ごとのデータ

現在株価の集計

1か月も経たず-13%を超える損失(MMM)を出す雰囲気投資家のデータです。完全に落ちるナイフを掴みました。ナンピンしたいけど資金が無え。というかVIG(米国連続増配ETF)が欲しい。

これまで万年マイナス選手だったGIS(ゼネラルミルズ)がここのところ好調です。全下落の中でGISだけプラスということもありました。ハーゲンダッツもとんがりコーンおいしいよね。

ティッカー 株価 購入 現在株価 割合 損益($) 損益(%)
VOO 252.87 $2,446.57 $2,781.57 8.7% $335.00 13.693%
VTI 140.69 $3,139.62 $3,095.18 9.7% -$44.44 -1.415%
VYM 82.53 $4,489.75 $4,539.15 14.2% $49.40 1.100%
HDV 89.51 $1,928.85 $2,058.73 6.4% $129.88 6.734%
VDC 142.66 $423.01 $427.98 1.3% $4.97 1.175%
VDC 142.66 $1,398.76 $1,426.60 4.5% $27.84 1.990%
VHT 163.34 $775.00 $816.70 2.5% $41.70 5.381%
BND 82.24 $404.30 $411.20 1.3% $6.90 1.707%
XOM 70.77 $2,375.16 $2,123.10 6.6% -$252.06 -10.612%
CSCO 52.03 $1,274.16 $2,081.20 6.5% $807.04 63.339%
PM 77.13 $1,469.96 $1,079.82 3.4% -$390.14 -26.541%
JNJ 131.15 $1,426.90 $1,311.50 4.1% -$115.40 -8.087%
PEP 128 $1,423.88 $1,664.00 5.2% $240.12 16.864%
PG 102.91 $1,492.63 $1,955.29 6.1% $462.66 30.996%
GIS 49.44 $1,472.72 $1,582.08 4.9% $109.36 7.426%
T 30.58 $1,566.57 $1,529.00 4.8% -$37.57 -2.398%
MSFT 123.68 $1,589.68 $1,731.52 5.4% $141.84 8.923%
MMM 159.75 $1,669.47 $1,437.75 4.5% -$231.72 -13.880%

配当込みの集計

さっき配当は裏切らないと言ったけどあれは嘘。

焼け石に水。投資期間を長く持ちたいものです。

ティッカー 配当・分配(通算) 現在株価+配当($) 損益+配当($) 損益+配当(%)
VOO $93.78 $2,875.35 $428.78 17.526%
VTI $40.76 $3,135.94 -$3.68 -0.117%
VYM $193.46 $4,732.61 $242.86 5.409%
HDV $112.33 $2,171.06 $242.21 12.557%
VDC $16.76 $444.74 $21.73 5.137%
VDC $44.76 $1,471.36 $72.60 5.190%
VHT $15.00 $831.70 $56.70 7.316%
BND $13.60 $424.80 $20.50 5.070%
XOM $144.00 $2,267.10 -$108.06 -4.550%
CSCO $64.80 $2,146.00 $871.84 68.425%
PM $78.65 $1,158.47 -$311.49 -21.190%
JNJ $39.96 $1,351.46 -$75.44 -5.287%
PEP $52.87 $1,716.87 $292.99 20.577%
PG $49.48 $2,004.77 $512.14 34.311%
GIS $56.48 $1,638.56 $165.84 11.261%
T $54.66 $1,583.66 $17.09 1.091%
MSFT $9.30 $1,740.82 $151.14 9.508%
MMM $0.00 $1,437.75 -$231.72 -13.880%

配当

比率として個別株が高まってきました。MMMを追加投資したこと、つみたてETFにVTI(予想配当率が2%以下)が含まれるからでしょう。

株式種別 予想配当率(年) 予想配当(年) 割合
合計 2.662% $853.28 100%
ETF 2.213% $344.29 40%
個別 3.086% $508.99 60%

MMM追加投資分(配当落ち前に購入。初回は6月入金見込み)、つみたてETF分(VYMとVTI)の配当が増えることになります。 PGから増配された入金がありました。やっぱりVIGが欲しい(フラグ)。

ティッカー 現在株価 予想配当(年株) 予想配当率(年株) 予想配当(年) 四半期
VOO $2,781.57 1.890% $47.31 $11.83
VTI $3,095.18 1.870% $52.09 $13.02
VYM $4,539.15 3.050% $124.60 $31.15
HDV $2,058.73 3.270% $60.59 $15.15
VDC $427.98 2.590% $9.98 $2.49
VDC $1,426.60 2.590% $26.50 $6.62
VHT $816.70 1.750% $12.86 $3.22
BND $411.20 2.800% $10.36 $2.59
XOM $2,123.10 $3.48 4.330% $93.96 $23.49
CSCO $2,081.20 $1.40 2.691% $40.16 $10.04
PM $1,079.82 $4.56 5.270% $61.92 $15.48
JNJ $1,311.50 $3.80 2.897% $34.20 $8.55
PEP $1,664.00 $3.71 2.900% $43.41 $10.85
PG $1,955.29 $2.98 2.800% $40.61 $10.15
GIS $1,582.08 $1.96 3.964% $56.45 $14.11
T $1,529.00 $2.04 6.590% $73.15 $18.29
MSFT $1,731.52 $1.84 1.410% $18.47 $4.62
MMM $1,437.75 $5.76 3.606% $46.66 $11.66

ポートフォリオ

保有額ベース

セクター別


7カ月ぶりにETFのセクター比率を調べなおして反映させました。全体的な影響は軽微ですが、半年で意外と変わることがわかります。銘柄入れ替え(スマートベータ)と株価変動の影響ですね。

2018年10月調査
2019年5月調査

急落した5月。米中貿易戦争が始まったかと思いきやイラン攻勢にメキシコ関税。令和初の国賓として訪日されてハードなスケジュールを消化しつつも世界中に影響を与え続けるトランプ大統領。本当にタフだと思います。わたくしのような雰囲気凍死家は気絶するのみです。

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